发布日期：2025-01-02 09:47 点击次数：77
本站讯息，12月31日海角社区 免费视频，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0606元，累计净值为1.0606元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说6.02%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说0.34%。
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